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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 108.00 | 337 039.00 | 198 069.00 | 535 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 533.00 | 55 677.00 | 2 856.00 | 58 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 452.00 | 305 471.00 | 157 980.00 | 463 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 526.00 | 698 187.00 | 385 340.00 | 1 083 526.00 |
BT Marchandises | 875 077.00 | | 875 077.00 | 875 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 930.00 | 2 755.00 | 12 175.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
CF Disponibilités | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 704.00 | 2 755.00 | 1 136 949.00 | 1 139 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 230.00 | 700 942.00 | 1 522 289.00 | 2 223 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
DG Autres réserves | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
DL TOTAL (I) | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 297.00 | | | 659 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 960.00 | | | 1 015 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 289.00 | | | 1 522 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 676.00 | | | 896 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 337.00 | | 2 900 337.00 | 2 900 337.00 |
FD Production vendue biens | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FG Production vendue services | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 652.00 | | 2 908 652.00 | 2 908 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 833.00 | | | 2 947 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 371.00 | | | 2 870 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 378.00 | 57 148.00 | | 1 026 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 526.00 | | | 1 083 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 092.00 | | | 1 057 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 139.00 | 56 953.00 | | 1 000 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | 195.00 | | 26 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 364.00 | 70 823.00 | 698 187.00 | 627 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 364.00 | 70 823.00 | 698 187.00 | 627 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 2 756.00 | 100.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 2 756.00 | 100.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 2 756.00 | 100.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 099.00 | 8 532.00 | 20 567.00 | 29 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
UX Autres créances clients | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 297.00 | 560 580.00 | 98 717.00 | 659 297.00 |
VI Groupe et associés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 339.00 | | | 456 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 220.00 | 140 955.00 | 26 265.00 | 167 220.00 |
VW T.V.A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 960.00 | 896 676.00 | 119 284.00 | 1 015 960.00 |