| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 523 787.00 | 254 555.00 | 269 232.00 | 523 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 533.00 | 45 981.00 | 12 552.00 | 58 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 058.00 | 207 261.00 | 191 797.00 | 399 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 263.00 | 507 796.00 | 498 467.00 | 1 006 263.00 |
BT Marchandises | 833 888.00 | | 833 888.00 | 833 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | 178.00 | 19 064.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 133 558.00 | | 133 558.00 | 133 558.00 |
CF Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 424.00 | 178.00 | 1 005 246.00 | 1 005 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 687.00 | 507 974.00 | 1 503 713.00 | 2 011 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DG Autres réserves | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 501 698.00 | | | 501 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 482.00 | | | 379 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 710.00 | | | 309 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
EA Autres dettes | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 016.00 | | | 1 002 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 713.00 | | | 1 503 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 464.00 | | | 762 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 999.00 | | | 137 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 640.00 | | 2 033 640.00 | 2 033 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 548.00 | | 2 043 548.00 | 2 043 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 141.00 | | | -14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 455.00 | | | 2 123 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 201.00 | | | 2 113 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 788.00 | | 232 675.00 | 775 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | | 1 006 263.00 | 2 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 981 378.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 903.00 | | 232 675.00 | 750 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 711.00 | 57 086.00 | | 450 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 711.00 | 57 086.00 | | 450 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 178.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 178.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 178.00 | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 721.00 | 7 048.00 | 43 678.00 | 53 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 710.00 | 309 710.00 | | 309 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
UX Autres créances clients | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 483.00 | 48 605.00 | 177 935.00 | 241 483.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 689.00 | 158 974.00 | 24 716.00 | 183 689.00 |
VW T.V.A. | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 016.00 | 762 464.00 | 221 613.00 | 1 002 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |