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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 31 923.00 | 7 690.00 | 39 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 384.00 | 153 407.00 | 53 977.00 | 207 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 768.00 | 186 980.00 | 221 788.00 | 408 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 222.00 | 186 980.00 | 410 242.00 | 597 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 153 946.00 | 149 230.00 | | 153 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 059.00 | 16 316.00 | | 23 059.00 |
DL TOTAL (I) | 265 017.00 | 253 557.00 | | 265 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 810.00 | 33 344.00 | | 15 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 688.00 | 77 288.00 | | 48 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 516.00 | 27 644.00 | | 35 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | 34 875.00 | | 31 897.00 |
EA Autres dettes | 13 306.00 | 40.00 | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 224.00 | 173 215.00 | | 145 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 242.00 | 426 773.00 | | 410 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 039.00 | | 9 065.00 | 425 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 336.00 | 408 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 336.00 | 246 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 269.00 | | 9 065.00 | 263 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 126.00 | 25 032.00 | 19 178.00 | 181 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 476.00 | 25 032.00 | 19 178.00 | 179 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 810.00 | 7 538.00 | 8 272.00 | 15 810.00 |
VI Groupe et associés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067.00 | 4 947.00 | 120.00 | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 224.00 | 136 952.00 | 8 272.00 | 145 224.00 |