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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 396.00 | 32 062.00 | 15 334.00 | 47 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 403.00 | 145 811.00 | 67 592.00 | 213 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 570.00 | 179 523.00 | 243 046.00 | 422 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 390 703.00 | | 390 703.00 | 390 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 377.00 | | 415 377.00 | 415 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 948.00 | 179 523.00 | 658 424.00 | 837 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 010.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 84 066.00 | 167 306.00 | | 84 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 351.00 | 48 550.00 | | 59 351.00 |
DL TOTAL (I) | 351 419.00 | 303 867.00 | | 351 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 37.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 890.00 | 62 977.00 | | 39 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 834.00 | 104 398.00 | | 188 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | 29 954.00 | | 26 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | 53 005.00 | | 37 078.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | 14 482.00 | | 14 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 005.00 | 264 855.00 | | 307 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 424.00 | 568 722.00 | | 658 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 688.00 | | 5 681.00 | 464 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 800.00 | 422 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 800.00 | 260 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 918.00 | | 5 681.00 | 302 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 077.00 | 27 073.00 | 28 626.00 | 181 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 427.00 | 27 073.00 | 28 626.00 | 179 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 890.00 | 14 988.00 | 24 901.00 | 39 890.00 |
VI Groupe et associés | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731.00 | 17 611.00 | 120.00 | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 005.00 | 282 103.00 | 24 901.00 | 307 005.00 |