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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 958.00 | 7 980.00 | 16 978.00 | 24 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 958.00 | 7 980.00 | 16 978.00 | 24 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 643 115.00 | | 643 115.00 | 643 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 820.00 | | 644 820.00 | 644 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 779.00 | 7 980.00 | 661 799.00 | 669 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 075.00 | 101 245.00 | | 82 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 262.00 | 14 729.00 | | 116 262.00 |
DL TOTAL (I) | 418 337.00 | 335 975.00 | | 418 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 454.00 | 27 759.00 | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 656.00 | 193 698.00 | | 99 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 171.00 | 25 917.00 | | 30 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 621.00 | 29 502.00 | | 80 621.00 |
EA Autres dettes | 19 531.00 | 16 603.00 | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 461.00 | 293 516.00 | | 243 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 799.00 | 629 491.00 | | 661 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 228.00 | | 3 756.00 | 441 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 025.00 | 24 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 255.00 | 24 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 458.00 | | 3 756.00 | 279 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VI Groupe et associés | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |