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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 912.00 | 43 272.00 | 11 640.00 | 54 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 545.00 | 170 464.00 | 54 081.00 | 224 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 228.00 | 215 386.00 | 225 841.00 | 441 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 364 874.00 | | 364 874.00 | 364 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 650.00 | | 403 650.00 | 403 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 878.00 | 215 386.00 | 629 491.00 | 844 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 245.00 | 103 419.00 | | 101 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 729.00 | 26 426.00 | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 335 975.00 | 349 845.00 | | 335 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 759.00 | 24 901.00 | | 27 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 698.00 | 120 608.00 | | 193 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | 24 258.00 | | 25 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502.00 | 71 660.00 | | 29 502.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | 16 052.00 | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 516.00 | 257 498.00 | | 293 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 491.00 | 607 343.00 | | 629 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 698.00 | | | 193 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 544.00 | | 32 533.00 | 429 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 441 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 850.00 | 279 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 774.00 | | 32 533.00 | 267 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 572.00 | 24 907.00 | 15 093.00 | 205 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 922.00 | 24 907.00 | 15 093.00 | 203 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 789.00 | 32 669.00 | 120.00 | 32 789.00 |