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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 410.00 | 37 369.00 | 16 041.00 | 53 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 363.00 | 166 553.00 | 47 810.00 | 214 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 544.00 | 205 572.00 | 223 971.00 | 429 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 340 734.00 | | 340 734.00 | 340 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 372.00 | | 383 372.00 | 383 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 916.00 | 205 572.00 | 607 343.00 | 812 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 001.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 419.00 | 84 066.00 | | 103 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | 59 351.00 | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 349 845.00 | 351 419.00 | | 349 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 901.00 | 39 890.00 | | 24 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 608.00 | 188 834.00 | | 120 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 26 194.00 | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 660.00 | 37 078.00 | | 71 660.00 |
EA Autres dettes | 16 052.00 | 14 984.00 | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 498.00 | 307 005.00 | | 257 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 343.00 | 658 424.00 | | 607 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 570.00 | | 6 973.00 | 422 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 800.00 | | 6 973.00 | 260 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 523.00 | 26 048.00 | | 179 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 873.00 | 26 048.00 | | 177 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 901.00 | 15 164.00 | 9 737.00 | 24 901.00 |
VI Groupe et associés | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 038.00 | 37 918.00 | 120.00 | 38 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 498.00 | 247 760.00 | 9 737.00 | 257 498.00 |