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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 653.00 | 26 990.00 | 16 663.00 | 43 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 264.00 | 152 437.00 | 106 827.00 | 259 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 688.00 | 181 077.00 | 283 610.00 | 464 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 272 788.00 | | 272 788.00 | 272 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 111.00 | | 285 111.00 | 285 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 800.00 | 181 077.00 | 568 722.00 | 749 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 167 306.00 | 153 946.00 | | 167 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 550.00 | 23 059.00 | | 48 550.00 |
DL TOTAL (I) | 303 867.00 | 265 017.00 | | 303 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 977.00 | 15 810.00 | | 62 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 398.00 | 48 688.00 | | 104 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | 35 516.00 | | 29 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | 31 897.00 | | 53 005.00 |
EA Autres dettes | 14 482.00 | 13 306.00 | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 855.00 | 145 224.00 | | 264 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 722.00 | 410 242.00 | | 568 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 768.00 | | 97 748.00 | 408 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 828.00 | 464 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 828.00 | 302 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 998.00 | | 97 748.00 | 246 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 980.00 | 25 005.00 | 30 908.00 | 186 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 330.00 | 25 005.00 | 30 908.00 | 185 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 977.00 | 22 446.00 | 40 530.00 | 62 977.00 |
VI Groupe et associés | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111.00 | 4 991.00 | 120.00 | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 855.00 | 224 324.00 | 40 530.00 | 264 855.00 |