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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 837.00 | 53 037.00 | 7 800.00 | 60 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 912.00 | 108 979.00 | 113 933.00 | 222 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 357.00 | 162 016.00 | 180 340.00 | 342 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 667.00 | 960.00 | 221 707.00 | 222 667.00 |
BZ Autres créances | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
CF Disponibilités | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 321.00 | 960.00 | 383 361.00 | 384 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 678.00 | 162 976.00 | 563 701.00 | 726 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 818.00 | 800.00 | | 20 818.00 |
DG Autres réserves | 13 348.00 | 38 348.00 | | 13 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 406.00 | 20 018.00 | | 23 406.00 |
DL TOTAL (I) | 307 571.00 | 309 165.00 | | 307 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 336.00 | 84 766.00 | | 77 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 7 171.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 72 092.00 | | 68 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 654.00 | 89 869.00 | | 87 654.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 130.00 | 253 898.00 | | 256 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 701.00 | 563 063.00 | | 563 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 596.00 | | | 334 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 988.00 | | | 275 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 898.00 | 22 859.00 | 740.00 | 139 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | 22 859.00 | 740.00 | 139 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 336.00 | 18 420.00 | 58 916.00 | 77 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 823.00 | 278 623.00 | 4 200.00 | 282 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 130.00 | 197 214.00 | 58 916.00 | 256 130.00 |