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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 053.00 | 62 579.00 | 19 473.00 | 82 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 106.00 | 259 377.00 | 131 728.00 | 391 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 767.00 | 321 957.00 | 209 810.00 | 531 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 018.00 | | 418 018.00 | 418 018.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CF Disponibilités | 251 507.00 | | 251 507.00 | 251 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 797.00 | | 721 797.00 | 721 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 565.00 | 321 957.00 | 931 608.00 | 1 253 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 470 316.00 | | | 470 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | | | 186 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
EA Autres dettes | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 291.00 | | | 461 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 608.00 | | | 931 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 738.00 | | | 404 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 277.00 | | 85 484.00 | 452 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 531 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 473 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 670.00 | | 85 484.00 | 393 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 151.00 | 40 800.00 | 5 995.00 | 287 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 151.00 | 40 800.00 | 5 995.00 | 287 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 418 018.00 | 418 018.00 | | 418 018.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 464.00 | 20 911.00 | 55 794.00 | 77 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 511.00 | 448 311.00 | 4 200.00 | 452 511.00 |
VW T.V.A. | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 291.00 | 404 738.00 | 55 794.00 | 461 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
ST Autres comptes | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
YT Sous‐traitance | 239 657.00 | | | 239 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 069.00 | | | 313 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 631.00 | | | 630 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |