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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 615.00 | 65 689.00 | 22 926.00 | 88 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 947.00 | 195 494.00 | 98 454.00 | 293 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 170.00 | 261 183.00 | 179 988.00 | 441 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 142.00 | | 447 142.00 | 447 142.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 182.00 | | 584 182.00 | 584 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 352.00 | 261 183.00 | 764 169.00 | 1 025 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 153 342.00 | 89 815.00 | | 153 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | 88 526.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 429 949.00 | 453 342.00 | | 429 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 462.00 | 58 515.00 | | 40 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | 2 783.00 | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 754.00 | 76 455.00 | | 139 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 971.00 | 165 015.00 | | 149 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 220.00 | 302 767.00 | | 334 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 169.00 | 756 109.00 | | 764 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 877.00 | 272 527.00 | | 314 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 340.00 | | 28 961.00 | 413 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 441 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 382 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 732.00 | | 28 961.00 | 354 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 764.00 | 39 549.00 | 1 130.00 | 222 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 764.00 | 39 548.00 | 1 130.00 | 222 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 447 142.00 | 447 142.00 | | 447 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 462.00 | 21 119.00 | 19 343.00 | 40 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 742.00 | 483 542.00 | 4 200.00 | 487 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 220.00 | 314 877.00 | 19 343.00 | 334 220.00 |