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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 777.00 | 62 293.00 | 16 483.00 | 78 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 893.00 | 224 857.00 | 90 035.00 | 314 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 277.00 | 287 151.00 | 165 126.00 | 452 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 295.00 | | 420 295.00 | 420 295.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CF Disponibilités | 209 303.00 | | 209 303.00 | 209 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 510.00 | | 666 510.00 | 666 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 787.00 | 287 151.00 | 831 636.00 | 1 118 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
DL TOTAL (I) | 488 766.00 | | | 488 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 869.00 | | | 342 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 636.00 | | | 831 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 333.00 | | | 319 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 170.00 | | 23 379.00 | 441 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 452 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 271.00 | 393 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 562.00 | | 23 379.00 | 382 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 182.00 | 38 240.00 | 12 271.00 | 261 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 182.00 | 38 240.00 | 12 271.00 | 261 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 420 295.00 | 420 295.00 | | 420 295.00 |
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 770.00 | 13 234.00 | 23 536.00 | 36 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 406.00 | 441 206.00 | 4 200.00 | 445 406.00 |
VW T.V.A. | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 869.00 | 319 333.00 | 23 536.00 | 342 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
ST Autres comptes | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
YT Sous‐traitance | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 626.00 | | | 282 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 144.00 | | | 465 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |