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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 116.00 | 55 558.00 | 18 558.00 | 74 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 925.00 | 150 917.00 | 104 008.00 | 254 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 448.00 | 206 475.00 | 187 973.00 | 394 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 469.00 | | 348 469.00 | 348 469.00 |
BZ Autres créances | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CF Disponibilités | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 184.00 | | 499 184.00 | 499 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 632.00 | 206 475.00 | 687 157.00 | 893 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 33 600.00 | 7 571.00 | | 33 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 215.00 | 51 029.00 | | 81 215.00 |
DL TOTAL (I) | 389 815.00 | 333 600.00 | | 389 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 275.00 | 71 323.00 | | 57 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 18 658.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 452.00 | 78 964.00 | | 102 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 456.00 | 115 962.00 | | 111 456.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 342.00 | 284 907.00 | | 297 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 157.00 | 618 507.00 | | 687 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 254.00 | 234 252.00 | | 34 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 781.00 | | | 388 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 175.00 | | | 330 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 147.00 | 30 708.00 | 11 380.00 | 187 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 147.00 | 30 708.00 | 11 380.00 | 187 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 469.00 | 348 469.00 | | 348 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 275.00 | 23 020.00 | 34 254.00 | 57 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VP Divers | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 341.00 | 401 141.00 | 4 200.00 | 405 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 342.00 | 263 087.00 | 34 254.00 | 297 342.00 |