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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 877.00 | 58 176.00 | 25 701.00 | 83 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 497.00 | 128 971.00 | 110 526.00 | 239 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 781.00 | 187 147.00 | 201 634.00 | 388 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 713.00 | | 295 713.00 | 295 713.00 |
BZ Autres créances | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 873.00 | | 416 873.00 | 416 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 654.00 | 187 147.00 | 618 507.00 | 805 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 818.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 571.00 | 13 348.00 | | 7 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 029.00 | 23 406.00 | | 51 029.00 |
DL TOTAL (I) | 333 600.00 | 307 571.00 | | 333 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 323.00 | 77 336.00 | | 71 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 658.00 | 2 783.00 | | 18 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 964.00 | 68 522.00 | | 78 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 962.00 | 87 654.00 | | 115 962.00 |
EA Autres dettes | | 19 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 907.00 | 256 130.00 | | 284 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 507.00 | 563 701.00 | | 618 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 252.00 | 197 214.00 | | 234 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 357.00 | | | 342 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 749.00 | | | 283 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 016.00 | 27 686.00 | 2 555.00 | 162 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 016.00 | 27 686.00 | 2 555.00 | 162 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 295 713.00 | | | 295 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 323.00 | 20 668.00 | 50 655.00 | 71 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VP Divers | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 224.00 | 348 024.00 | 4 200.00 | 352 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 907.00 | 234 252.00 | 50 655.00 | 284 907.00 |