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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 857.00 | | 1 397 857.00 | 1 397 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 901.00 | | 3 635 901.00 | 3 635 901.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 054.00 | | 3 653 054.00 | 3 653 054.00 |
CU Autres participations | 2 238 043.00 | | 2 238 043.00 | 2 238 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 370 255.00 | | | 370 255.00 |
DH Report à nouveau | -34 519.00 | | | -34 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 804.00 | | | -24 804.00 |
DK Provisions réglementées | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 391 231.00 | | | 391 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 318.00 | | | 870 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 390.00 | | | 2 389 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 823.00 | | | 3 261 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 054.00 | | | 3 653 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 414.00 | | | 2 562 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 804.00 | | | -24 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 706.00 | | 442 195.00 | 3 193 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 706.00 | | 442 195.00 | 3 193 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 857.00 | | | 1 397 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 455.00 | 165 046.00 | 699 408.00 | 864 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 390.00 | 2 389 390.00 | | 2 389 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 910.00 | | | 156 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 010.00 | 17 153.00 | 1 397 857.00 | 1 415 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 823.00 | 2 562 414.00 | 699 408.00 | 3 261 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
ST Autres comptes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |