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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 465.00 | 700 000.00 | 1 546 465.00 | 2 246 465.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 684.00 | 700 000.00 | 1 614 684.00 | 2 314 684.00 |
CU Autres participations | 2 238 044.00 | 700 000.00 | 1 538 044.00 | 2 238 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | -349 322.00 | -39 230.00 | | -349 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 835.00 | -310 092.00 | | 66 835.00 |
DK Provisions réglementées | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | -202 187.00 | -269 022.00 | | -202 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 236.00 | 2 428 890.00 | | 1 807 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 3 079.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 871.00 | 2 521 289.00 | | 1 816 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 684.00 | 2 252 267.00 | | 1 614 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 871.00 | 2 433 090.00 | | 1 816 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | -44 151.00 | | 28 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 442.00 | 6 505.00 | | 153 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 606.00 | 316 596.00 | | 86 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 835.00 | -310 092.00 | | 66 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 232.00 | | | 2 856 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 766.00 | 2 246 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 766.00 | 2 246 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 232.00 | | | 2 856 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |