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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 180.00 | | 1 085 180.00 | 1 085 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 224.00 | 300 000.00 | 3 028 224.00 | 3 328 224.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 410.00 | 300 000.00 | 3 053 410.00 | 3 353 410.00 |
CU Autres participations | 2 238 043.00 | 300 000.00 | 1 938 043.00 | 2 238 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 370 255.00 | | | 370 255.00 |
DH Report à nouveau | -378 297.00 | | | -378 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 312.00 | | | -14 312.00 |
DK Provisions réglementées | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 927.00 | | | 534 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 873.00 | | | 2 456 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 464.00 | | | 2 995 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 410.00 | | | 3 053 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 363.00 | | | 2 635 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 312.00 | | | -14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 475.00 | 5 000.00 | | 3 595 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 251.00 | | 3 328 224.00 | 272 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 251.00 | | 3 328 224.00 | 272 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 475.00 | 5 000.00 | | 3 595 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 410.00 | | | 339 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 180.00 | | 1 085 180.00 | 1 085 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 927.00 | 174 825.00 | 360 101.00 | 534 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 873.00 | 2 456 873.00 | | 2 456 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 941.00 | 15 761.00 | 1 085 180.00 | 1 100 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 464.00 | 2 635 363.00 | 360 101.00 | 2 995 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |