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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 138.00 | | 613 138.00 | 613 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 232.00 | 650 000.00 | 2 206 232.00 | 2 856 232.00 |
BZ Autres créances | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 267.00 | 650 000.00 | 2 252 267.00 | 2 902 267.00 |
CU Autres participations | 2 238 044.00 | 650 000.00 | 1 588 044.00 | 2 238 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | -39 230.00 | -32 655.00 | | -39 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 092.00 | -6 576.00 | | -310 092.00 |
DK Provisions réglementées | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | -269 022.00 | 41 070.00 | | -269 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 319.00 | 273 689.00 | | 89 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 890.00 | 2 523 890.00 | | 2 428 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 1 817.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 289.00 | 2 799 396.00 | | 2 521 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 267.00 | 2 840 466.00 | | 2 252 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 090.00 | 2 711 197.00 | | 2 433 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 151.00 | | | -44 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505.00 | 9 024.00 | | 6 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 596.00 | 15 600.00 | | 316 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 092.00 | -6 576.00 | | -310 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 807.00 | | | 2 954 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 576.00 | 2 856 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 576.00 | 2 856 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 807.00 | | | 2 954 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 613 138.00 | | 613 138.00 | 613 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 289.00 | 44 151.00 | 613 138.00 | 657 289.00 |