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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 432.00 | | 1 357 432.00 | 1 357 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 475.00 | 300 000.00 | 3 295 475.00 | 3 595 475.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CF Disponibilités | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 206.00 | 300 000.00 | 3 332 206.00 | 3 632 206.00 |
CU Autres participations | 2 238 043.00 | 300 000.00 | 1 938 043.00 | 2 238 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 370 255.00 | | | 370 255.00 |
DH Report à nouveau | -59 324.00 | | | -59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 972.00 | | | -318 972.00 |
DK Provisions réglementées | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 510.00 | | | 702 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 222.00 | | | 2 555 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 948.00 | | | 3 259 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 206.00 | | | 3 332 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 678.00 | | | 2 727 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 972.00 | | | -318 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 901.00 | | | 3 635 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 425.00 | 3 595 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 425.00 | 3 595 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 901.00 | | | 3 635 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 410.00 | 300 000.00 | | 39 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 432.00 | | | 1 357 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 510.00 | 170 241.00 | 532 269.00 | 702 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 555 222.00 | 2 555 222.00 | | 2 555 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 724.00 | 18 292.00 | 1 357 432.00 | 1 375 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 948.00 | 2 727 678.00 | 532 269.00 | 3 259 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |