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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 731.00 | | 1 028 731.00 | 1 028 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 775.00 | 300 000.00 | 2 971 775.00 | 3 271 775.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 538.00 | 300 000.00 | 3 019 538.00 | 3 319 538.00 |
CU Autres participations | 2 238 043.00 | 300 000.00 | 1 938 043.00 | 2 238 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 370 255.00 | | | 370 255.00 |
DH Report à nouveau | -392 609.00 | | | -392 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
DK Provisions réglementées | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 099.00 | | | 362 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 976.00 | | | 2 607 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 892.00 | | | 2 971 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 538.00 | | | 3 019 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 156.00 | | | 2 789 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 224.00 | | | 3 328 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 448.00 | | 3 271 775.00 | 56 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 448.00 | | 3 271 775.00 | 56 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328 224.00 | | | 3 328 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 410.00 | | | 339 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 731.00 | | 1 028 731.00 | 1 028 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 099.00 | 179 363.00 | 182 736.00 | 362 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 976.00 | 2 607 976.00 | | 2 607 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 064.00 | | | 172 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 999.00 | 3 268.00 | 1 028 731.00 | 1 031 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 892.00 | 2 789 156.00 | 182 736.00 | 2 971 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
ST Autres comptes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |