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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 981.00 | 168 278.00 | 32 703.00 | 200 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 042.00 | 178 237.00 | 51 805.00 | 230 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
084 Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
110 Total général Actif | 256 649.00 | 178 237.00 | 78 412.00 | 256 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 897.00 | 270 329.00 | | 235 897.00 |
224 Production immobilisée | 7 932.00 | 8 356.00 | | 7 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 717.00 | 833.00 | | 717.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 226.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 593.00 | 279 744.00 | | 244 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 400.00 | 72 231.00 | | 60 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | 640.00 | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | 244.00 | | 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 99.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 332.00 | 54 063.00 | | 50 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 3 560.00 | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 395.00 | 108 923.00 | | 103 395.00 |
252 Charges sociales | 30 918.00 | 31 653.00 | | 30 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 846.00 | 17 459.00 | | 16 846.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 818.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 188.00 | 289 689.00 | | 266 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 595.00 | -9 945.00 | | -21 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 484.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 279.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 725.00 | -8 812.00 | | -21 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |