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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 362.00 | 176 285.00 | 23 078.00 | 199 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 424.00 | 186 244.00 | 42 180.00 | 228 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
060 Stock marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
084 Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
110 Total général Actif | 251 482.00 | 186 244.00 | 65 239.00 | 251 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 177.00 | 235 897.00 | | 224 177.00 |
224 Production immobilisée | 7 528.00 | 7 932.00 | | 7 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 717.00 | | |
230 Autres produits | 136.00 | 48.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 841.00 | 244 593.00 | | 231 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 042.00 | 60 400.00 | | 60 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -217.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | 221.00 | | 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 52 469.00 | 50 332.00 | | 52 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 3 444.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 139.00 | 103 395.00 | | 83 139.00 |
252 Charges sociales | 31 476.00 | 30 918.00 | | 31 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 625.00 | 16 846.00 | | 9 625.00 |
262 Autres charges | 745.00 | 849.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 498.00 | 266 188.00 | | 241 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 657.00 | -21 595.00 | | -9 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 734.00 | 189.00 | | 734.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 159.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | 159.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 029.00 | -21 725.00 | | -9 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 042.00 | | | 230 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |