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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 788.00 | 192 399.00 | 15 389.00 | 207 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 849.00 | 202 358.00 | 34 492.00 | 236 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
072 Créances – Autres | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
110 Total général Actif | 271 281.00 | 202 358.00 | 68 924.00 | 271 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 676.00 | 224 181.00 | | 124 676.00 |
224 Production immobilisée | 2 616.00 | 7 194.00 | | 2 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | 2 400.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 1.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 024.00 | 233 775.00 | | 154 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 752.00 | 60 535.00 | | 38 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 040.00 | 231.00 | | 1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | 92.00 | | 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | 101.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 44 484.00 | 51 155.00 | | 44 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 3 936.00 | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 894.00 | 95 706.00 | | 49 894.00 |
252 Charges sociales | 9 238.00 | 25 939.00 | | 9 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 498.00 | 6 321.00 | | 5 498.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 865.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 048.00 | 244 880.00 | | 152 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 976.00 | -11 105.00 | | 1 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 803.00 | | | 803.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 163.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 455.00 | -11 268.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 287.00 | | | 237 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 492.00 | | | 6 492.00 |