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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 455.00 | 197 075.00 | 16 379.00 | 213 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 516.00 | 207 034.00 | 35 482.00 | 242 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
060 Stock marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
110 Total général Actif | 269 286.00 | 207 034.00 | 62 252.00 | 269 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 253.00 | 124 676.00 | | 108 253.00 |
224 Production immobilisée | 1 741.00 | 2 616.00 | | 1 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 578.00 | 26 000.00 | | 55 578.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 731.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 910.00 | 154 024.00 | | 165 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 262.00 | 38 752.00 | | 36 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 111.00 | 1 040.00 | | 1 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 849.00 | 480.00 | | 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -145.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 49 396.00 | 44 484.00 | | 49 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 2 325.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 129.00 | 49 894.00 | | 50 129.00 |
252 Charges sociales | 13 885.00 | 9 238.00 | | 13 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | 5 498.00 | | 4 676.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 483.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 076.00 | 152 048.00 | | 160 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 834.00 | 1 976.00 | | 5 834.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 803.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 324.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 961.00 | 2 455.00 | | 6 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 849.00 | | | 236 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |