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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 225.00 | 189 506.00 | 18 719.00 | 208 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 287.00 | 199 465.00 | 37 822.00 | 237 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
110 Total général Actif | 250 491.00 | 199 465.00 | 51 026.00 | 250 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 181.00 | 256 246.00 | | 224 181.00 |
224 Production immobilisée | 7 194.00 | 7 982.00 | | 7 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 775.00 | 265 238.00 | | 233 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 535.00 | 69 636.00 | | 60 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | 828.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | 127.00 | | 92.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | -42.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 51 155.00 | 49 108.00 | | 51 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 4 112.00 | | 3 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 706.00 | 102 377.00 | | 95 706.00 |
252 Charges sociales | 25 939.00 | 31 397.00 | | 25 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 321.00 | 6 901.00 | | 6 321.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 837.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 880.00 | 265 280.00 | | 244 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 105.00 | -42.00 | | -11 105.00 |
290 Produits exceptionnels | | 569.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | 87.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 268.00 | 97.00 | | -11 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 287.00 | | | 237 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |