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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 225.00 | 183 185.00 | 25 040.00 | 208 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 287.00 | 193 144.00 | 44 142.00 | 237 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
060 Stock marchandises | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
072 Créances – Autres | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
084 Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
110 Total général Actif | 256 914.00 | 193 144.00 | 63 770.00 | 256 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 246.00 | 224 177.00 | | 256 246.00 |
224 Production immobilisée | 7 982.00 | 7 528.00 | | 7 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 136.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 238.00 | 231 841.00 | | 265 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 636.00 | 60 042.00 | | 69 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | 210.00 | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | 116.00 | | 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | 21.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 49 108.00 | 52 469.00 | | 49 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 3 655.00 | | 4 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 377.00 | 83 139.00 | | 102 377.00 |
252 Charges sociales | 31 397.00 | 31 476.00 | | 31 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 901.00 | 9 625.00 | | 6 901.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 745.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 280.00 | 241 498.00 | | 265 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42.00 | -9 657.00 | | -42.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | 734.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 479.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 827.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | -9 029.00 | | 97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 424.00 | | | 228 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |