| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413 821.00 | 628 380.00 | 785 441.00 | 1 413 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 410.00 | 60 045.00 | 5 365.00 | 65 410.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | 105 625.00 | 309 375.00 | 415 000.00 |
AN Terrains | 4 805 920.00 | 456 094.00 | 4 349 826.00 | 4 805 920.00 |
AP Constructions | 19 308 314.00 | 8 011 128.00 | 11 297 185.00 | 19 308 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588 564.00 | 4 581 028.00 | 1 007 535.00 | 5 588 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 004.00 | 76 257.00 | 43 747.00 | 120 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 930.00 | 136 301.00 | 8 839 629.00 | 8 975 930.00 |
BN En cours de production de biens | 363 999.00 | | 363 999.00 | 363 999.00 |
BT Marchandises | 82 751 669.00 | 1 075 461.00 | 81 676 207.00 | 82 751 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 761.00 | | 835 761.00 | 835 761.00 |
BZ Autres créances | 6 961 043.00 | | 6 961 043.00 | 6 961 043.00 |
CF Disponibilités | 996 402.00 | | 996 402.00 | 996 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 913 737.00 | | 8 913 737.00 | 8 913 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 889 668.00 | 136 301.00 | 17 753 366.00 | 17 889 668.00 |
CU Autres participations | 8 789 911.00 | | 8 789 911.00 | 8 789 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 664.00 | 10 000.00 | | 30 664.00 |
DG Autres réserves | 3 350 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 132.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 588.00 | 413 158.00 | | 774 588.00 |
DK Provisions réglementées | 29 950.00 | 27 368.00 | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 828.00 | 4 508 658.00 | | 5 185 828.00 |
DP Provisions pour risques | 453 379.00 | 361 725.00 | | 453 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 932 406.00 | 1 727 897.00 | | 1 932 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 644 686.00 | 5 759 773.00 | | 8 644 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585 125.00 | 3 976 259.00 | | 2 585 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053 458.00 | 1 581 001.00 | | 2 053 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 981.00 | 365 351.00 | | 333 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 551.00 | 491 303.00 | | 865 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 081.00 | 1 892.00 | | 18 081.00 |
EA Autres dettes | 120 114.00 | 217 989.00 | | 120 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 567 539.00 | 10 817 886.00 | | 12 567 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 753 366.00 | 15 326 544.00 | | 17 753 366.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 298 272.00 | 4 601 859.00 | | 6 298 272.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 556 214.00 | 472 990.00 | | 556 214.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 183 150.00 | 123 234.00 | | 183 150.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 739 364.00 | 596 224.00 | | 739 364.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 429 027.00 | 1 316 172.00 | | 1 429 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
FG Production vendue services | 3 980 158.00 | | 3 980 158.00 | 3 980 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 151.00 | | 4 070 151.00 | 4 070 151.00 |
FM Production stockée | | | 219 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 977 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 21 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 71 501.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 71 501.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 67 408.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 582.00 | 2 758.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 70 211.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | 1 290.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 060.00 | 73 054.00 | | 203 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 562.00 | 3 830 336.00 | | 4 767 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 975.00 | 3 417 177.00 | | 3 992 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 588.00 | 413 158.00 | | 774 588.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -128 611.00 | -119 742.00 | | -128 611.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 183 150.00 | 123 234.00 | | 183 150.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 298 271.00 | 4 601 859.00 | | 6 298 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 516.00 | | | 8 946 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 975 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790 248.00 | | | 8 790 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 155.00 | 25 229.00 | 13 083.00 | 124 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 324.00 | 4 721.00 | | 55 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 831.00 | 20 508.00 | 13 083.00 | 68 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 368.00 | 2 582.00 | | 27 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 368.00 | 2 582.00 | | 27 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 981.00 | 333 981.00 | | 333 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 240.00 | 2 705 240.00 | | 2 705 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613 693.00 | 5 753 307.00 | 2 860 386.00 | 8 613 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 030 000.00 | | | 5 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164 222.00 | | | 2 164 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 045.00 | 7 892 439.00 | 606.00 | 7 893 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 567 539.00 | 9 707 153.00 | 2 860 386.00 | 12 567 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
ST Autres comptes | 1 124 404.00 | | | 1 124 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 284.00 | | | 805 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 038.00 | | | 196 038.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 742.00 | | | 1 367 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |