| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473 216.00 | 742 270.00 | 730 946.00 | 1 473 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 676.00 | 560 225.00 | 53 451.00 | 613 676.00 |
AN Terrains | 4 445 742.00 | 478 335.00 | 3 967 408.00 | 4 445 742.00 |
AP Constructions | 17 659 467.00 | 7 988 246.00 | 9 671 220.00 | 17 659 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 649.00 | 4 317 442.00 | 1 485 206.00 | 5 802 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 430 506.00 | 11 773 544.00 | 10 656 963.00 | 22 430 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 746.00 | | 847 746.00 | 847 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738 941.00 | 32 917.00 | 706 024.00 | 738 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 053 342.00 | 25 892 979.00 | 28 160 363.00 | 54 053 342.00 |
BN En cours de production de biens | 497 884.00 | | 497 884.00 | 497 884.00 |
BT Marchandises | 104 153 905.00 | 1 330 628.00 | 102 823 277.00 | 104 153 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723 559.00 | | 723 559.00 | 723 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 181 743.00 | 577 321.00 | 30 604 422.00 | 31 181 743.00 |
BZ Autres créances | 10 610 414.00 | | 10 610 414.00 | 10 610 414.00 |
CF Disponibilités | 2 128 755.00 | | 2 128 755.00 | 2 128 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 995.00 | | 906 995.00 | 906 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 203 256.00 | 1 907 949.00 | 148 295 307.00 | 150 203 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 256 597.00 | 27 800 928.00 | 176 455 669.00 | 204 256 597.00 |
CU Autres participations | 8 478 691.00 | | 8 478 691.00 | 8 478 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 506 312.00 | 18 302 499.00 | | 24 506 312.00 |
DG Autres réserves | 3 986 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 986 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 625.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 448.00 | 774 588.00 | | 1 413 448.00 |
DK Provisions réglementées | 32 530.00 | 29 950.00 | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 31 703 169.00 | 25 600 771.00 | | 31 703 169.00 |
DP Provisions pour risques | 442 523.00 | 453 379.00 | | 442 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 265.00 | 1 932 406.00 | | 1 535 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 648 815.00 | 46 942 026.00 | | 59 648 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 318.00 | 575 468.00 | | 613 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871 158.00 | 2 053 458.00 | | 2 871 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651 373.00 | 57 505 613.00 | | 65 651 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257 664.00 | 11 269 269.00 | | 10 257 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 304.00 | 22 820.00 | | 577 304.00 |
EA Autres dettes | 867 945.00 | 1 125 450.00 | | 867 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 728.00 | 1 044 432.00 | | 1 190 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 678 305.00 | 120 538 536.00 | | 141 678 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 455 669.00 | 148 811 076.00 | | 176 455 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 854 968.00 | 9 707 153.00 | | 11 854 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 265.00 | 30 993.00 | | 153 265.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 196 858.00 | 6 298 272.00 | | 6 196 858.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 215 460.00 | 556 214.00 | | 1 215 460.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 323 469.00 | 183 150.00 | | 323 469.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 538 929.00 | 739 364.00 | | 1 538 929.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 042 742.00 | 1 429 027.00 | | 1 042 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 238 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 689 802.00 | |
FG Production vendue services | 4 973 871.00 | | 4 973 871.00 | 4 973 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 928 006.00 | |
FM Production stockée | | | 133 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 372 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 044 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 402 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 532 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 041 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 803 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360 181.00 | |
GE Autres charges | | | 160 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 747 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 625 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 869 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 382.00 | 775.00 | | 6 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 600.00 | 500.00 | | 856 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 115.00 | 809 761.00 | | 1 760 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 000.00 | 500.00 | | 312 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 915.00 | 2 582.00 | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135 607.00 | 936 252.00 | | 2 135 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 492.00 | -126 491.00 | | -375 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868 395.00 | 2 970 152.00 | | 2 868 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 855.00 | 4 767 562.00 | | 7 094 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 407.00 | 3 992 975.00 | | 5 681 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 448.00 | 774 588.00 | | 1 413 448.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -105 141.00 | -128 611.00 | | -105 141.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 625 468.00 | 6 610 032.00 | | 6 625 468.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 520 327.00 | 6 481 421.00 | | 6 520 327.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 323 469.00 | 183 150.00 | | 323 469.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 196 858.00 | 6 298 271.00 | | 6 196 858.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 930.00 | | 2 884 913.00 | 8 975 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 000.00 | 8 700 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 208.00 | 11 535 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 208.00 | 2 736 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 410.00 | | 33 372.00 | 65 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 004.00 | | 2 629 743.00 | 120 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790 517.00 | | 221 798.00 | 8 790 517.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 301.00 | 78 255.00 | 13 208.00 | 136 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 045.00 | 8 543.00 | | 60 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 257.00 | 69 712.00 | 13 208.00 | 76 257.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 950.00 | 2 580.00 | | 29 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 950.00 | 2 580.00 | | 29 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 580.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 716.00 | 572 716.00 | | 572 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 545.00 | 738 545.00 | | 738 545.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
UX Autres créances clients | 751 909.00 | | | 751 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 245 910.00 | 1 039 052.00 | 3 372 656.00 | 5 245 910.00 |
VI Groupe et associés | 528 575.00 | 528 575.00 | | 528 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 356 000.00 | | | 10 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719 600.00 | | | 5 719 600.00 |
VP Divers | 8 655 433.00 | | | 8 655 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 173.00 | 720 173.00 | | 720 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 371.00 | | | 190 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 819 337.00 | 9 597 712.00 | 221 624.00 | 9 819 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 826.00 | 11 854 968.00 | 3 372 656.00 | 16 061 826.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |