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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 907.00 | 144 370.00 | 136 537.00 | 280 907.00 |
AN Terrains | 16 712.00 | 4 322.00 | 12 390.00 | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 836.00 | 189 004.00 | 227 832.00 | 416 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 433.00 | 1 294 622.00 | 2 295 811.00 | 3 590 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 148 171.00 | | 30 148 171.00 | 30 148 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 124.00 | | 275 124.00 | 275 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 169 869.00 | 1 632 317.00 | 74 537 552.00 | 76 169 869.00 |
BT Marchandises | 1 707 194.00 | | 1 707 194.00 | 1 707 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 134.00 | | 918 134.00 | 918 134.00 |
BZ Autres créances | 1 935 581.00 | | 1 935 581.00 | 1 935 581.00 |
CF Disponibilités | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 997.00 | | 4 851 997.00 | 4 851 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 021 866.00 | 1 632 317.00 | 79 389 549.00 | 81 021 866.00 |
CU Autres participations | 41 427 706.00 | | 41 427 706.00 | 41 427 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 050.00 | 100 000.00 | | 415 050.00 |
DG Autres réserves | 557 000.00 | 1 671 000.00 | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | 385.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 753 040.00 | 6 300 972.00 | | 19 753 040.00 |
DK Provisions réglementées | 75 426.00 | 37 264.00 | | 75 426.00 |
DL TOTAL (I) | 32 800 822.00 | 13 109 620.00 | | 32 800 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 665 134.00 | 22 109 342.00 | | 31 665 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573 029.00 | 23 399 778.00 | | 8 573 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 314.00 | 1 406 053.00 | | 2 622 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 136.00 | 805 307.00 | | 3 552 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16.00 | | |
EA Autres dettes | 52.00 | 152 400.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 412 665.00 | 47 872 896.00 | | 46 412 665.00 |
ED (V) | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 389 549.00 | 60 982 517.00 | | 79 389 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 935 853.00 | 29 251 861.00 | | 19 935 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 036.00 | | 690 036.00 | 690 036.00 |
FG Production vendue services | 10 948 104.00 | 22 238.00 | 10 970 342.00 | 10 948 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 140.00 | 22 238.00 | 11 660 378.00 | 11 638 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 754 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 227.00 | |
GE Autres charges | | | 44 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 758 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 768 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 100 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 237 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 59 596.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 545.00 | 60 919.00 | | 58 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 304.00 | 107 202.00 | | 13 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 162.00 | 3 204.00 | | 38 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 465.00 | 110 406.00 | | 51 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 080.00 | -49 487.00 | | 7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 797.00 | 276 435.00 | | 491 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 581 546.00 | 17 574 394.00 | | 32 581 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828 506.00 | 11 273 422.00 | | 12 828 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 753 040.00 | 6 300 972.00 | | 19 753 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 286 162.00 | | 32 622 256.00 | 47 286 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471 325.00 | 71 851 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 738 549.00 | 76 169 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 224.00 | 4 037 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 400.00 | | 89 507.00 | 191 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 997.00 | | 768 189.00 | 3 536 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 557 766.00 | | 31 764 560.00 | 43 557 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 575.00 | 594 227.00 | 41 485.00 | 1 079 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 444.00 | 44 926.00 | | 99 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 131.00 | 549 301.00 | 41 485.00 | 980 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 264.00 | 38 162.00 | | 37 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 314.00 | 2 622 314.00 | | 2 622 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552 136.00 | 3 552 136.00 | | 3 552 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573 081.00 | 2 573 081.00 | | 2 573 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 148 171.00 | | 30 148 171.00 | 30 148 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 124.00 | | 275 124.00 | 275 124.00 |
UX Autres créances clients | 918 134.00 | 918 134.00 | | 918 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 624 612.00 | 5 147 800.00 | 15 860 266.00 | 31 624 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818 874.00 | | | 6 818 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 581.00 | 1 935 581.00 | | 1 935 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 677.00 | 232 677.00 | | 232 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 509 687.00 | 3 086 392.00 | 30 423 295.00 | 33 509 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 412 665.00 | 19 935 853.00 | 15 860 266.00 | 46 412 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |