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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 328.00 | 199 871.00 | 175 457.00 | 375 328.00 |
AN Terrains | 16 712.00 | 5 993.00 | 10 719.00 | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 712.00 | 254 506.00 | 167 206.00 | 421 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728 000.00 | 1 835 088.00 | 1 892 912.00 | 3 728 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 276.00 | | 345 276.00 | 345 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 568 955.00 | | 23 568 955.00 | 23 568 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 385.00 | | 275 385.00 | 275 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 208 572.00 | 2 295 458.00 | 67 913 113.00 | 70 208 572.00 |
BT Marchandises | 1 875 768.00 | | 1 875 768.00 | 1 875 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 726.00 | | 2 252 726.00 | 2 252 726.00 |
BZ Autres créances | 1 233 596.00 | | 1 233 596.00 | 1 233 596.00 |
CF Disponibilités | 2 332 239.00 | | 2 332 239.00 | 2 332 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 689.00 | | 288 689.00 | 288 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 018.00 | | 7 983 018.00 | 7 983 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222 171.00 | | 222 171.00 | 222 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 413 760.00 | 2 295 458.00 | 76 118 302.00 | 78 413 760.00 |
CU Autres participations | 41 477 203.00 | | 41 477 203.00 | 41 477 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 415 050.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 325 000.00 | 557 000.00 | | 6 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 306.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 245.00 | 19 753 040.00 | | 2 789 245.00 |
DK Provisions réglementées | 113 766.00 | 75 426.00 | | 113 766.00 |
DL TOTAL (I) | 35 428 407.00 | 32 800 822.00 | | 35 428 407.00 |
DP Provisions pour risques | 222 171.00 | | | 222 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 171.00 | | | 222 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 973 392.00 | 31 665 134.00 | | 26 973 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175 380.00 | 8 573 029.00 | | 10 175 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 460.00 | 2 622 314.00 | | 1 527 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 638.00 | 3 552 136.00 | | 796 638.00 |
EA Autres dettes | 994 856.00 | 52.00 | | 994 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 467 725.00 | 46 412 665.00 | | 40 467 725.00 |
ED (V) | | 176 062.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 118 302.00 | 79 389 549.00 | | 76 118 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 135 136.00 | 19 935 853.00 | | 14 135 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 652.00 | 40 523.00 | | 13 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 680.00 | | 509 680.00 | 509 680.00 |
FG Production vendue services | 12 136 898.00 | 4 967.00 | 12 141 864.00 | 12 136 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 577.00 | 4 967.00 | 12 651 544.00 | 12 646 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 707 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 141.00 | |
GE Autres charges | | | 31 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 464 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 499.00 | 44 545.00 | | 25 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 14 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 999.00 | 58 545.00 | | 35 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 13 304.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 340.00 | 38 162.00 | | 38 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 041.00 | 51 465.00 | | 40 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | 7 080.00 | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 241.00 | 491 797.00 | | 108 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 210 220.00 | 32 581 546.00 | | 16 210 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 975.00 | 12 828 506.00 | | 13 420 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 245.00 | 19 753 040.00 | | 2 789 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 169 869.00 | | 618 418.00 | 76 169 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 579 716.00 | 65 321 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 579 716.00 | 70 208 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 907.00 | | 94 422.00 | 280 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 961.00 | | 473 739.00 | 4 037 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 851 001.00 | | 50 258.00 | 71 851 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 317.00 | 663 141.00 | | 1 632 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 370.00 | 55 502.00 | | 144 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 947.00 | 607 640.00 | | 1 487 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 426.00 | 38 340.00 | | 75 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 426.00 | 38 340.00 | | 75 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 460.00 | 1 527 460.00 | | 1 527 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 638.00 | 796 638.00 | | 796 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 109.00 | 939 730.00 | 4 120 253.00 | 5 115 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 568 955.00 | | 23 568 955.00 | 23 568 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 385.00 | | 275 385.00 | 275 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 726.00 | 2 252 726.00 | | 2 252 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 959 740.00 | 4 802 531.00 | 14 793 187.00 | 26 959 740.00 |
VI Groupe et associés | 55 126.00 | 55 126.00 | 55 126.00 | 55 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619 687.00 | | | 4 619 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 596.00 | 1 233 596.00 | | 1 233 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 689.00 | 288 689.00 | | 288 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 619 351.00 | 3 775 011.00 | 23 844 340.00 | 27 619 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 467 725.00 | 14 135 136.00 | 18 968 566.00 | 40 467 725.00 |