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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524 654.00 | 900 057.00 | 624 597.00 | 1 524 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 427.00 | 619 938.00 | 202 489.00 | 822 427.00 |
AN Terrains | 4 462 455.00 | 484 942.00 | 3 977 513.00 | 4 462 455.00 |
AP Constructions | 16 646 245.00 | 7 670 287.00 | 8 975 958.00 | 16 646 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289 270.00 | 4 236 266.00 | 2 053 004.00 | 6 289 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 268 058.00 | 12 820 616.00 | 10 447 442.00 | 23 268 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438 543.00 | | 1 438 543.00 | 1 438 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 066.00 | 32 917.00 | 581 149.00 | 614 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 207 117.00 | 26 765 023.00 | 28 442 094.00 | 55 207 117.00 |
BN En cours de production de biens | 657 993.00 | | 657 993.00 | 657 993.00 |
BT Marchandises | 126 668 559.00 | 2 244 043.00 | 124 424 516.00 | 126 668 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 623.00 | | 394 623.00 | 394 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 310 594.00 | | 9 310 594.00 | 9 310 594.00 |
CF Disponibilités | 1 143 357.00 | | 1 143 357.00 | 1 143 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284 454.00 | | 1 284 454.00 | 1 284 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 978 420.00 | 2 898 792.00 | 175 079 628.00 | 177 978 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 185 537.00 | 29 663 815.00 | 203 521 722.00 | 233 185 537.00 |
CU Autres participations | 9 395 303.00 | | 9 395 303.00 | 9 395 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 303 648.00 | 24 506 312.00 | | 30 303 648.00 |
DG Autres réserves | 4 969 000.00 | 3 986 000.00 | | 4 969 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 484.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 059.00 | 1 413 448.00 | | 802 059.00 |
DK Provisions réglementées | 35 383.00 | 32 530.00 | | 35 383.00 |
DL TOTAL (I) | 37 671 415.00 | 31 703 169.00 | | 37 671 415.00 |
DP Provisions pour risques | 249 596.00 | 442 523.00 | | 249 596.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 068 826.00 | 1 535 265.00 | | 1 068 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 648 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 239.00 | 2 871 158.00 | | 2 070 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 460 952.00 | 65 651 373.00 | | 90 460 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 257 664.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 577 304.00 | | |
EA Autres dettes | 1 021 002.00 | 867 945.00 | | 1 021 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 122.00 | 1 190 728.00 | | 59 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 649 731.00 | 141 678 305.00 | | 164 649 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 521 722.00 | 176 455 669.00 | | 203 521 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388 561.00 | 11 854 968.00 | | 13 388 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 467.00 | 153 265.00 | | 21 467.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 367 767.00 | 6 196 858.00 | | 6 367 767.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 116 700.00 | 1 215 460.00 | | 116 700.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 049.00 | 323 469.00 | | 15 049.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 131 749.00 | 1 538 929.00 | | 131 749.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 819 230.00 | 1 042 742.00 | | 819 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 898 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 248 665.00 | |
FG Production vendue services | 8 413 262.00 | | 8 413 262.00 | 8 413 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 146 814.00 | |
FM Production stockée | | | 160 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 911 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 191 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 309 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 193 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 937 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 375 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677 568.00 | |
GE Autres charges | | | 110 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 695 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 215 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 499 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 857.00 | 6 382.00 | | 45 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 850.00 | 856 600.00 | | 33 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 068.00 | 1 760 115.00 | | 536 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 846.00 | 312 000.00 | | 33 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 853.00 | 2 915.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 231.00 | 2 135 607.00 | | 748 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 163.00 | -375 492.00 | | -212 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823 655.00 | 2 868 395.00 | | 2 823 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 959 040.00 | 7 094 855.00 | | 9 959 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 981.00 | 5 681 407.00 | | 9 156 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 059.00 | 1 413 448.00 | | 802 059.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -80 498.00 | -105 141.00 | | -80 498.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 463 315.00 | 6 625 468.00 | | 6 463 315.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 382 817.00 | 6 520 327.00 | | 6 382 817.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 049.00 | 323 469.00 | | 15 049.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 367 767.00 | 6 196 858.00 | | 6 367 767.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 535 636.00 | | 1 382 284.00 | 11 535 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 960.00 | 12 865 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 960.00 | 3 145 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 782.00 | | 3 698.00 | 98 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 538.00 | | 460 464.00 | 2 736 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700 315.00 | | 918 122.00 | 8 700 315.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 348.00 | 443 989.00 | 18 114.00 | 201 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 588.00 | 11 622.00 | | 68 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 760.00 | 432 367.00 | 18 114.00 | 132 760.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 530.00 | 2 853.00 | | 32 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 530.00 | 2 853.00 | | 32 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 853.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 812 000.00 | 8 812 000.00 | | 8 812 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 232.00 | 1 300 232.00 | | 1 300 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 134.00 | | 98 134.00 | 98 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 110.00 | 1 799 110.00 | | 1 799 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948 174.00 | 1 178 416.00 | 3 185 657.00 | 4 948 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 196.00 | 1 013 196.00 | | 1 013 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 000.00 | | | 1 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 549.00 | | | 1 002 549.00 |
VP Divers | 7 757 223.00 | 7 757 223.00 | | 7 757 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 930.00 | 1 062 930.00 | | 1 062 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 001 288.00 | 9 778 154.00 | 223 134.00 | 10 001 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 158 318.00 | 13 388 561.00 | 3 185 657.00 | 17 158 318.00 |