| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994 124.00 | 1 391 998.00 | 3 602 126.00 | 4 994 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 527.00 | 693 329.00 | 238 198.00 | 931 527.00 |
AN Terrains | 6 333 128.00 | 659 355.00 | 5 673 773.00 | 6 333 128.00 |
AP Constructions | 27 521 115.00 | 11 530 060.00 | 15 991 055.00 | 27 521 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984 203.00 | 4 945 091.00 | 3 039 112.00 | 7 984 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 991 403.00 | 17 459 767.00 | 14 531 636.00 | 31 991 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 267 830.00 | | 2 267 830.00 | 2 267 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 016 775.00 | | 31 016 775.00 | 31 016 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 785 419.00 | | 785 419.00 | 785 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 825 524.00 | 36 679 600.00 | 77 145 924.00 | 113 825 524.00 |
BN En cours de production de biens | 768 251.00 | | 768 251.00 | 768 251.00 |
BT Marchandises | 118 491 054.00 | 2 113 795.00 | 116 377 259.00 | 118 491 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 312.00 | | 321 312.00 | 321 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 369 249.00 | 1 213 184.00 | 44 156 065.00 | 45 369 249.00 |
BZ Autres créances | 7 624 404.00 | 36 002.00 | 7 588 402.00 | 7 624 404.00 |
CF Disponibilités | 2 996 635.00 | | 2 996 635.00 | 2 996 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946 269.00 | | 946 269.00 | 946 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 517 174.00 | 3 362 981.00 | 173 154 193.00 | 176 517 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 342 698.00 | 40 042 581.00 | 250 300 117.00 | 290 342 698.00 |
CU Autres participations | 38 943 347.00 | | 38 943 347.00 | 38 943 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 571 558.00 | 30 303 648.00 | | 32 571 558.00 |
DG Autres réserves | 1 671 000.00 | 4 969 000.00 | | 1 671 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 326.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300 972.00 | 802 059.00 | | 6 300 972.00 |
DK Provisions réglementées | 37 264.00 | 35 383.00 | | 37 264.00 |
DL TOTAL (I) | 44 166 432.00 | 37 671 415.00 | | 44 166 432.00 |
DP Provisions pour risques | 108 333.00 | 249 596.00 | | 108 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684 354.00 | 1 068 826.00 | | 1 684 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 534 888.00 | 59 167 023.00 | | 107 534 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 712.00 | 700 889.00 | | 787 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 523 477.00 | 2 070 239.00 | | 3 523 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 613 920.00 | 90 460 952.00 | | 77 613 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924 080.00 | 10 165 326.00 | | 12 924 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 012.00 | 1 005 178.00 | | 410 012.00 |
EA Autres dettes | 1 376 309.00 | 1 021 002.00 | | 1 376 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 287.00 | 59 122.00 | | 131 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 301 683.00 | 164 649 731.00 | | 204 301 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 300 117.00 | 203 521 722.00 | | 250 300 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 251 861.00 | 13 388 561.00 | | 29 251 861.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 594 874.00 | 6 367 767.00 | | 6 594 874.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 147 647.00 | 131 749.00 | | 147 647.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 576 021.00 | 819 230.00 | | 1 576 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 647 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 395 278.00 | |
FG Production vendue services | 10 084 402.00 | | 10 084 402.00 | 10 084 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 042 404.00 | |
FM Production stockée | | | 6 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 718 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 984 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 436 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 449 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 333 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 166 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872 996.00 | |
GE Autres charges | | | 116 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 951 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 677 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 821 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 596.00 | 33 850.00 | | 59 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 120.00 | 536 068.00 | | 896 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 202.00 | 33 846.00 | | 107 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 204.00 | 2 853.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 347.00 | 748 231.00 | | 1 158 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 227.00 | -212 163.00 | | -262 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453 907.00 | 2 823 655.00 | | 3 453 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 574 394.00 | 9 959 040.00 | | 17 574 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 422.00 | 9 156 981.00 | | 11 273 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300 972.00 | 802 059.00 | | 6 300 972.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -491 941.00 | -80 498.00 | | -491 941.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 105 849.00 | 6 463 315.00 | | 7 105 849.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 613 908.00 | 6 382 817.00 | | 6 613 908.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 034.00 | 15 049.00 | | 19 034.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 594 874.00 | 6 367 767.00 | | 6 594 874.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 865 959.00 | | 34 596 013.00 | 12 865 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 43 557 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 810.00 | 47 286 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 810.00 | 3 536 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 479.00 | | 88 920.00 | 102 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 043.00 | | 442 764.00 | 3 145 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618 437.00 | | 34 064 329.00 | 9 618 437.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 222.00 | 494 088.00 | 41 736.00 | 627 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 209.00 | 19 234.00 | | 80 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 013.00 | 474 854.00 | 41 736.00 | 547 013.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 383.00 | 3 204.00 | 1 323.00 | 35 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 383.00 | 3 204.00 | 1 323.00 | 35 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 204.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 056 160.00 | 22 056 160.00 | | 22 056 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 053.00 | 1 406 053.00 | | 1 406 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 307.00 | 805 307.00 | | 805 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 019.00 | 1 376 019.00 | | 1 376 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 396 285.00 | | 4 396 285.00 | 4 396 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 134.00 | | 218 134.00 | 218 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 901.00 | 1 285 901.00 | | 1 285 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 032 118.00 | 3 411 083.00 | 10 631 169.00 | 22 032 118.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 867 457.00 | | | 31 867 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539 426.00 | | | 1 539 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096 003.00 | 11 096 003.00 | | 11 096 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 145 405.00 | 12 530 986.00 | 4 614 419.00 | 17 145 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 872 896.00 | 29 251 861.00 | 10 631 169.00 | 47 872 896.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |