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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 374 000.00 | 674 000.00 | 1 700 000.00 | 2 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 9 326.00 | 2 158.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 767.00 | 145 247.00 | 7 520.00 | 152 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 352.00 | 828 573.00 | 1 709 779.00 | 2 538 352.00 |
BT Marchandises | 244 229.00 | | 244 229.00 | 244 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
BZ Autres créances | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CF Disponibilités | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 940.00 | | 394 940.00 | 394 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 293.00 | 828 573.00 | 2 104 720.00 | 2 933 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 361.00 | | | -53 361.00 |
DL TOTAL (I) | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 472.00 | | | 210 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 864.00 | | 2 229 864.00 | 2 229 864.00 |
FG Production vendue services | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 685.00 | | 2 413 685.00 | 2 413 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 674 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 200.00 | | | 2 432 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 810.00 | | | 2 965 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 610.00 | | | -533 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 425.00 | 128 200.00 | 545 690.00 | 1 219 425.00 |
VI Groupe et associés | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 016.00 | 708 791.00 | 545 690.00 | 1 800 016.00 |