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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 374 000.00 | 674 000.00 | 1 700 000.00 | 2 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 11 110.00 | 375.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 310.00 | 144 738.00 | 6 572.00 | 151 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | 769.00 | 7 523.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 589.00 | 830 618.00 | 1 717 971.00 | 2 548 589.00 |
BT Marchandises | 236 478.00 | | 236 478.00 | 236 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
CF Disponibilités | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 709.00 | | 505 709.00 | 505 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 298.00 | 830 618.00 | 2 223 680.00 | 3 054 298.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 215 891.00 | | | 215 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
DL TOTAL (I) | 552 409.00 | | | 552 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 737.00 | | | 1 105 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 070.00 | | | 322 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 841.00 | | | 179 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
EA Autres dettes | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 270.00 | | | 1 671 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 680.00 | | | 2 223 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 601.00 | | | 663 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 349.00 | | 1 834 349.00 | 1 834 349.00 |
FG Production vendue services | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 230.00 | | 1 869 230.00 | 1 869 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 629.00 | | | 1 900 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 112.00 | | | 1 740 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 841.00 | 179 841.00 | | 179 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 737.00 | 98 068.00 | 400 006.00 | 1 105 737.00 |
VI Groupe et associés | 320 858.00 | 320 858.00 | | 320 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 058.00 | 656 389.00 | 400 006.00 | 1 664 058.00 |