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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 374 000.00 | 674 000.00 | 1 700 000.00 | 2 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 10 608.00 | 876.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 767.00 | 149 156.00 | 3 610.00 | 152 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 63.00 | 8 179.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 183.00 | 833 828.00 | 1 714 354.00 | 2 548 183.00 |
BT Marchandises | 264 517.00 | | 264 517.00 | 264 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BZ Autres créances | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CF Disponibilités | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 548.00 | | 472 548.00 | 472 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 731.00 | 833 828.00 | 2 186 902.00 | 3 020 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
DL TOTAL (I) | 391 891.00 | | | 391 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 213.00 | | | 1 177 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 413.00 | | | 300 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 668.00 | | | 234 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
EA Autres dettes | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 011.00 | | | 1 795 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 902.00 | | | 2 186 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 566.00 | | | 705 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 232.00 | | 1 874 232.00 | 1 874 232.00 |
FG Production vendue services | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 779.00 | | 1 907 779.00 | 1 907 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 116.00 | | | 1 932 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 928.00 | | | 1 844 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 668.00 | 234 668.00 | | 234 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 214.00 | 87 769.00 | 390 900.00 | 1 177 214.00 |
VI Groupe et associés | 300 413.00 | 300 413.00 | | 300 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 011.00 | 705 566.00 | 390 900.00 | 1 795 011.00 |