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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 374 000.00 | 674 000.00 | 1 700 000.00 | 2 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 382.00 | 11 513.00 | 868.00 | 12 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 046.00 | 147 006.00 | 10 040.00 | 157 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 1 049.00 | 7 193.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 172.00 | 833 570.00 | 1 721 601.00 | 2 555 172.00 |
BT Marchandises | 265 191.00 | | 265 191.00 | 265 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
CF Disponibilités | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 777.00 | | 571 777.00 | 571 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 949.00 | 833 570.00 | 2 293 378.00 | 3 126 949.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 376 409.00 | | | 376 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
DL TOTAL (I) | 738 411.00 | | | 738 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 781.00 | | | 1 007 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 863.00 | | | 328 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 422.00 | | | 176 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 967.00 | | | 1 554 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 378.00 | | | 2 293 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 042.00 | | | 646 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 423.00 | 176 423.00 | | 176 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 782.00 | 98 873.00 | 403 339.00 | 1 007 782.00 |
VI Groupe et associés | 327 700.00 | 327 700.00 | | 327 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 787.00 | 644 879.00 | 403 339.00 | 1 553 787.00 |