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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 374 000.00 | 674 000.00 | 1 700 000.00 | 2 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 10 680.00 | 1 665.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 583.00 | 146 935.00 | 41 648.00 | 188 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 1 306.00 | 6 936.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 672.00 | 832 921.00 | 1 753 750.00 | 2 586 672.00 |
BT Marchandises | 268 480.00 | | 268 480.00 | 268 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BZ Autres créances | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 967.00 | | 106 967.00 | 106 967.00 |
CF Disponibilités | 450 325.00 | | 450 325.00 | 450 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 241.00 | | 897 241.00 | 897 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 913.00 | 832 921.00 | 2 650 991.00 | 3 483 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 711 287.00 | | | 711 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 276.00 | | | 1 138 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 598.00 | | | 836 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 559.00 | | | 314 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 918.00 | | | 257 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
EA Autres dettes | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 715.00 | | | 1 512 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 991.00 | | | 2 650 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 670.00 | | | 780 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 918.00 | 257 918.00 | | 257 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 599.00 | 104 554.00 | 427 268.00 | 836 599.00 |
VI Groupe et associés | 314 559.00 | 314 559.00 | | 314 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 716.00 | 780 671.00 | 427 268.00 | 1 512 716.00 |