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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 374 000.00 | 674 000.00 | 1 700 000.00 | 2 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 003.00 | 10 211.00 | 1 792.00 | 12 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 006.00 | 144 246.00 | 7 760.00 | 152 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 1 065.00 | 7 177.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 440.00 | 829 523.00 | 1 721 917.00 | 2 551 440.00 |
BT Marchandises | 303 576.00 | | 303 576.00 | 303 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BZ Autres créances | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 437.00 | | 139 437.00 | 139 437.00 |
CF Disponibilités | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 214.00 | | 725 214.00 | 725 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 654.00 | 829 523.00 | 2 447 131.00 | 3 276 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 562 411.00 | | | 562 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
DL TOTAL (I) | 887 287.00 | | | 887 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 009.00 | | | 909 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 982.00 | | | 320 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 269.00 | | | 222 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 843.00 | | | 1 559 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 131.00 | | | 2 447 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 269.00 | 222 269.00 | | 222 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 010.00 | 99 684.00 | 406 700.00 | 909 010.00 |
VI Groupe et associés | 320 982.00 | 320 982.00 | | 320 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 826.00 | 750 500.00 | 406 700.00 | 1 559 826.00 |