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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 158.00 | 73 396.00 | 18 762.00 | 92 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 762.00 | 16 241.00 | 29 521.00 | 45 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 298.00 | 92 754.00 | 298 544.00 | 391 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CF Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 288.00 | | 195 288.00 | 195 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 586.00 | 92 754.00 | 493 832.00 | 586 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 315.00 | -221 482.00 | | -199 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 204.00 | 22 167.00 | | 41 204.00 |
DL TOTAL (I) | -78 111.00 | -119 315.00 | | -78 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 9 051.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 517.00 | 62 310.00 | | 37 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 325.00 | 5 970.00 | | 111 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 117 907.00 | | 70 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 117.00 | 276 065.00 | | 270 117.00 |
EA Autres dettes | 82 670.00 | 85 219.00 | | 82 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 943.00 | 556 522.00 | | 571 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 832.00 | 437 206.00 | | 493 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 619.00 | 550.00 | | 460 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 220.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
FG Production vendue services | 1 005 988.00 | | 1 005 988.00 | 1 005 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 671.00 | | 1 103 671.00 | 1 103 671.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | 2 992.00 | | 10 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 193.00 | 12 510.00 | | 26 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | 4 527.00 | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 895.00 | 25 027.00 | | 8 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 3 111.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 18 051.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 524.00 | 6 976.00 | | 8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 161.00 | 1 073 981.00 | | 1 127 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 957.00 | 1 051 814.00 | | 1 085 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 204.00 | 22 167.00 | | 41 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 540.00 | | 8 758.00 | 382 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 117.00 | | | 253 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 263.00 | | 8 657.00 | 129 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 101.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 356.00 | 13 398.00 | | 79 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 2 131.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 370.00 | 11 267.00 | | 78 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 515.00 | 229 515.00 | | 229 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
UX Autres créances clients | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 619.00 | 460 619.00 | | 460 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 318.00 | 7 200.00 | | 9 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 931 587.00 | | |
ST Autres comptes | | 139.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 88.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 24.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 318.00 | 7 200.00 | | 9 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 210 553.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 125 296.00 | | |