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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 392.00 | 630.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 105.00 | 45 314.00 | 11 791.00 | 57 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 052.00 | 20 503.00 | 66 549.00 | 87 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 257.00 | 68 210.00 | 331 047.00 | 399 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 832.00 | 443.00 | 120 389.00 | 120 832.00 |
BZ Autres créances | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CF Disponibilités | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 250.00 | 443.00 | 256 807.00 | 257 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 507.00 | 68 653.00 | 587 854.00 | 656 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 727.00 | -158 111.00 | | -114 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 711.00 | 43 384.00 | | 56 711.00 |
DL TOTAL (I) | 61 983.00 | 5 273.00 | | 61 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 519.00 | 161.00 | | 47 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 937.00 | 21 777.00 | | 21 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 287.00 | 54 628.00 | | 109 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | 126 929.00 | | 77 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 393.00 | 251 247.00 | | 243 393.00 |
EA Autres dettes | 26 203.00 | 52 918.00 | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 871.00 | 507 661.00 | | 525 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 854.00 | 512 933.00 | | 587 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 397.00 | 453 032.00 | | 379 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 161.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 705.00 | | 72 541.00 | 362 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 989.00 | 399 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 253 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 064.00 | 144 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 117.00 | | 830.00 | 253 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 327.00 | | 69 894.00 | 109 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 1 817.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 817.00 | 12 161.00 | 27 769.00 | 83 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 200.00 | 925.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 701.00 | 11 961.00 | 26 844.00 | 80 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 083.00 | 183 083.00 | | 183 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 374.00 | 10 188.00 | 37 186.00 | 47 374.00 |
VI Groupe et associés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
VW T.V.A. | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 584.00 | 379 397.00 | 37 186.00 | 416 584.00 |