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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 522.00 | 2 468.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 714.00 | 138 895.00 | 76 819.00 | 215 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 249.00 | 101 959.00 | 104 291.00 | 206 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 179.00 | 244 398.00 | 436 781.00 | 681 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 910.00 | 4 035.00 | 208 876.00 | 212 910.00 |
BZ Autres créances | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CF Disponibilités | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 245.00 | 4 035.00 | 492 210.00 | 496 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 423.00 | 248 432.00 | 928 991.00 | 1 177 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 548.00 | 80 363.00 | | 86 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 428.00 | 96 185.00 | | 61 428.00 |
DL TOTAL (I) | 279 976.00 | 308 548.00 | | 279 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 203.00 | 153 794.00 | | 105 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 834.00 | 66 589.00 | | 215 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 151.00 | 130 789.00 | | 146 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 352.00 | 172 043.00 | | 130 352.00 |
EA Autres dettes | 31 188.00 | 18 399.00 | | 31 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 015.00 | 541 614.00 | | 649 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 991.00 | 851 012.00 | | 928 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 361.00 | 370 003.00 | | 372 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 127.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 475.00 | | 25 704.00 | 655 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 022.00 | | 2 990.00 | 253 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 250.00 | | 22 714.00 | 399 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 394.00 | 64 004.00 | | 180 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 522.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 372.00 | 63 482.00 | | 177 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | | 850.00 | 4 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 092.00 | 44 273.00 | 60 819.00 | 105 092.00 |
VI Groupe et associés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 769.00 | 281 769.00 | | 281 769.00 |
VW T.V.A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 180.00 | 372 361.00 | 60 819.00 | 433 180.00 |