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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 828.00 | 63 166.00 | 4 662.00 | 67 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 17 535.00 | 23 965.00 | 41 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 705.00 | 83 817.00 | 278 887.00 | 362 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BN En cours de production de biens | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
BZ Autres créances | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CF Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 046.00 | | 234 046.00 | 234 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 751.00 | 83 817.00 | 512 933.00 | 596 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 111.00 | -199 315.00 | | -158 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 384.00 | 41 204.00 | | 43 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273.00 | -78 111.00 | | 5 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 96.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 777.00 | 37 517.00 | | 21 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 628.00 | 111 325.00 | | 54 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 929.00 | 70 218.00 | | 126 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 247.00 | 270 117.00 | | 251 247.00 |
EA Autres dettes | 52 918.00 | 82 670.00 | | 52 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 661.00 | 571 943.00 | | 507 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 933.00 | 493 832.00 | | 512 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 032.00 | 460 619.00 | | 453 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 96.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
FG Production vendue services | 1 238 907.00 | | 1 238 907.00 | 1 238 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 342.00 | | 1 347 342.00 | 1 347 342.00 |
FM Production stockée | | | 3 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 734.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | 10 205.00 | | 5 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 798.00 | 26 193.00 | | 16 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 3 895.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 701.00 | 5 000.00 | | 19 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 504.00 | 8 895.00 | | 20 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 371.00 | | 3 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 844.00 | 371.00 | | 13 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | 8 524.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 140.00 | 1 127 161.00 | | 1 381 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 756.00 | 1 085 957.00 | | 1 337 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 384.00 | 41 204.00 | | 43 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 298.00 | | 625.00 | 391 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 218.00 | 362 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 218.00 | 109 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 117.00 | | | 253 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 920.00 | | 625.00 | 137 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 754.00 | 9 819.00 | 18 755.00 | 92 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 637.00 | 9 819.00 | 18 755.00 | 89 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 406.00 | 196 406.00 | | 196 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
UX Autres créances clients | 141 425.00 | | | 141 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
VW T.V.A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 032.00 | 453 032.00 | | 453 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | 9 318.00 | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 164.00 | 93 587.00 | | 105 164.00 |
ST Autres comptes | 148 288.00 | 139 230.00 | | 148 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 914.00 | 88 702.00 | | 121 914.00 |
YT Sous‐traitance | 63 394.00 | 24 523.00 | | 63 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 340.00 | 25 619.00 | | 87 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 830.00 | 9 318.00 | | 6 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 203.00 | | | 224 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 101.00 | 371 662.00 | | 526 101.00 |