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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 672.00 | 350.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 467.00 | 48 996.00 | 66 470.00 | 115 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 882.00 | 32 581.00 | 55 301.00 | 87 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 448.00 | 84 250.00 | 374 198.00 | 458 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 910.00 | 2 071.00 | 211 839.00 | 213 910.00 |
BZ Autres créances | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CF Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 157.00 | 2 071.00 | 325 086.00 | 327 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 605.00 | 86 321.00 | 699 284.00 | 785 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 017.00 | -114 727.00 | | -58 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 960.00 | 56 711.00 | | 100 960.00 |
DL TOTAL (I) | 162 944.00 | 61 983.00 | | 162 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 609.00 | 47 519.00 | | 74 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | 21 937.00 | | 5 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 438.00 | 109 287.00 | | 44 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 258.00 | 77 532.00 | | 166 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 025.00 | 243 393.00 | | 221 025.00 |
EA Autres dettes | 24 475.00 | 26 203.00 | | 24 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 340.00 | 525 871.00 | | 536 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 284.00 | 587 854.00 | | 699 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 526.00 | 379 397.00 | | 443 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 144.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 257.00 | | 61 392.00 | 399 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 458 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 203 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 157.00 | | 61 392.00 | 144 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 210.00 | 18 019.00 | 1 979.00 | 68 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 280.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 817.00 | 17 739.00 | 1 979.00 | 65 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 1 628.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 1 628.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 1 628.00 | | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 258.00 | 166 258.00 | | 166 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 471.00 | 209 471.00 | | 209 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VC Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 475.00 | 26 098.00 | 48 377.00 | 74 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
VW T.V.A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 903.00 | 443 526.00 | 48 377.00 | 491 903.00 |