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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 714.00 | 104 718.00 | 110 996.00 | 215 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 535.00 | 72 653.00 | 110 882.00 | 183 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 475.00 | 180 394.00 | 475 081.00 | 655 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 982.00 | 4 035.00 | 163 948.00 | 167 982.00 |
BZ Autres créances | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CF Disponibilités | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 966.00 | 4 035.00 | 375 931.00 | 379 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 440.00 | 184 428.00 | 851 012.00 | 1 035 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 048.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 80 363.00 | 32 896.00 | | 80 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 185.00 | 84 419.00 | | 96 185.00 |
DL TOTAL (I) | 308 548.00 | 242 363.00 | | 308 548.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 794.00 | 197 783.00 | | 153 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 629.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 589.00 | 153 898.00 | | 66 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 789.00 | 105 291.00 | | 130 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 043.00 | 208 635.00 | | 172 043.00 |
EA Autres dettes | 18 399.00 | 9 163.00 | | 18 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 614.00 | 701 503.00 | | 541 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 012.00 | 944 716.00 | | 851 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 003.00 | 438 196.00 | | 370 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 157.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 733.00 | | 28 122.00 | 633 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 655 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 399 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 509.00 | | 28 122.00 | 377 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 467.00 | 60 757.00 | 3 830.00 | 123 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 96.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 541.00 | 60 661.00 | 3 830.00 | 120 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | 778.00 | | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | 778.00 | | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | 778.00 | | 4 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 667.00 | 48 645.00 | 105 022.00 | 153 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |
VW T.V.A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 025.00 | 370 003.00 | 105 022.00 | 475 025.00 |