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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 28 608.00 | 1 992.00 | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 434 130.00 | 97 861.00 | 336 269.00 | 434 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 946.00 | 126 130.00 | 111 816.00 | 237 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 5 631.00 | -4 385.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 922.00 | 258 230.00 | 465 692.00 | 723 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 185.00 | | 224 185.00 | 224 185.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 640.00 | | 267 640.00 | 267 640.00 |
BZ Autres créances | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
CF Disponibilités | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 006.00 | | 695 006.00 | 695 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 928.00 | 258 230.00 | 1 160 698.00 | 1 418 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 784.00 | | | 156 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 317.00 | | | 395 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 192.00 | | | 340 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 202.00 | | | 1 039 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 698.00 | | | 1 160 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 202.00 | | | 1 039 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 326.00 | | 932 326.00 | 932 326.00 |
FG Production vendue services | 302 092.00 | | 302 092.00 | 302 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 417.00 | | 1 234 417.00 | 1 234 417.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 588.00 | | | 1 366 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 332.00 | | | 1 374 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 193.00 | | 91 543.00 | 777 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 813.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 813.00 | 723 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 780.00 | | 91 543.00 | 591 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 294.00 | 44 937.00 | | 213 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 433.00 | 8 175.00 | | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 861.00 | 36 762.00 | | 192 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 317.00 | 395 317.00 | | 395 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 192.00 | 340 192.00 | | 340 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
UX Autres créances clients | 267 640.00 | | | 267 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 203.00 | 33 654.00 | 81 099.00 | 153 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 692.00 | 446 692.00 | | 446 692.00 |
VW T.V.A. | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 202.00 | 919 653.00 | 81 099.00 | 1 039 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
ST Autres comptes | 241 707.00 | | | 241 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 696.00 | | | 347 696.00 |