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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 461 901.00 | 138 241.00 | 323 661.00 | 461 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 921.00 | 162 171.00 | 115 749.00 | 277 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 7 385.00 | -6 139.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 668.00 | 338 397.00 | 453 272.00 | 791 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 599.00 | | 305 599.00 | 305 599.00 |
BN En cours de production de biens | 73 307.00 | | 73 307.00 | 73 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BZ Autres créances | 154 025.00 | | 154 025.00 | 154 025.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 625.00 | | 589 625.00 | 589 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 294.00 | 338 397.00 | 1 042 897.00 | 1 381 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DL TOTAL (I) | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 043.00 | | | 313 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
EA Autres dettes | 343 253.00 | | | 343 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 936.00 | | | 881 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 897.00 | | | 1 042 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 936.00 | | | 881 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 644 617.00 | | 2 644 617.00 | 2 644 617.00 |
FG Production vendue services | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 092.00 | | 2 713 092.00 | 2 713 092.00 |
FM Production stockée | | | -26 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 360.00 | | | 2 706 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 894.00 | | | 2 681 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 108.00 | | 15 560.00 | 776 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 508.00 | | 15 560.00 | 735 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 770.00 | 40 627.00 | | 297 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 170.00 | 40 627.00 | | 267 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 043.00 | 313 043.00 | | 313 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 253.00 | 343 253.00 | | 343 253.00 |
UX Autres créances clients | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VB T. V. A. | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 803.00 | 25 430.00 | 57 373.00 | 82 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 483.00 | 209 483.00 | | 209 483.00 |
VW T.V.A. | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 936.00 | 824 563.00 | 57 373.00 | 881 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 258 992.00 | | | 258 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YT Sous‐traitance | 172 584.00 | | | 172 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 542.00 | | | 621 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 524.00 | | | 408 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 224.00 | | | 617 224.00 |