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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 482 408.00 | 179 781.00 | 302 627.00 | 482 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 447.00 | 205 055.00 | 89 392.00 | 294 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 356.00 | 10 360.00 | -3 004.00 | 7 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 812.00 | 425 796.00 | 412 016.00 | 837 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 555.00 | | 285 555.00 | 285 555.00 |
BZ Autres créances | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 866.00 | | 328 866.00 | 328 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 678.00 | 425 796.00 | 740 882.00 | 1 166 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 176 168.00 | | | 176 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 902.00 | | | 238 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 713.00 | | | 564 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 882.00 | | | 740 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 713.00 | | | 564 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 709 231.00 | | 1 709 231.00 | 1 709 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 231.00 | | 1 709 231.00 | 1 709 231.00 |
FM Production stockée | | | -26 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 218.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 978.00 | | | 1 710 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 775.00 | | | 1 699 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 080.00 | | 10 732.00 | 824 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 480.00 | | 10 732.00 | 783 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 578.00 | 44 218.00 | | 381 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 978.00 | 44 218.00 | | 350 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 902.00 | 238 902.00 | | 238 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 894.00 | 8 444.00 | 38 450.00 | 46 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 076.00 | 39 076.00 | 3 000.00 | 42 076.00 |
VW T.V.A. | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 713.00 | 526 263.00 | 38 450.00 | 564 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
ST Autres comptes | 171 249.00 | | | 171 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YT Sous‐traitance | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 789.00 | | | 323 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 635.00 | | | 306 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |