| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 447 016.00 | 118 138.00 | 328 879.00 | 447 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 246.00 | 142 524.00 | 134 722.00 | 277 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 6 508.00 | -5 262.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 108.00 | 297 770.00 | 478 339.00 | 776 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 204.00 | | 224 204.00 | 224 204.00 |
BN En cours de production de biens | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
BZ Autres créances | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 565.00 | | 625 565.00 | 625 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 674.00 | 297 770.00 | 1 103 904.00 | 1 401 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
DH Report à nouveau | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 453.00 | | | 507 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 806.00 | | | 238 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 409.00 | | | 967 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 904.00 | | | 1 103 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 884.00 | | | 940 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 631.00 | | 1 706 631.00 | 1 706 631.00 |
FG Production vendue services | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 091.00 | | 1 748 091.00 | 1 748 091.00 |
FM Production stockée | | | 97 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 540.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 589.00 | | | 1 993 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 589.00 | | | 1 978 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 922.00 | | 28 186.00 | 723 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 322.00 | | 28 186.00 | 683 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 230.00 | 39 533.00 | | 258 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 608.00 | 1 992.00 | | 28 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 622.00 | 37 541.00 | | 229 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 453.00 | 507 453.00 | | 507 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 806.00 | 238 806.00 | | 238 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
UX Autres créances clients | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | -3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 392.00 | 38 520.00 | 78 872.00 | 117 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 652.00 | 295 652.00 | | 295 652.00 |
VW T.V.A. | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 409.00 | 888 537.00 | 78 872.00 | 967 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
ST Autres comptes | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YT Sous‐traitance | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 458.00 | | | 399 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 318.00 | | | 316 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 769.00 | | | 304 769.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |