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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 486 728.00 | 200 624.00 | 286 105.00 | 486 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 609.00 | 222 220.00 | 68 389.00 | 290 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 122.00 | 12 456.00 | 3 666.00 | 16 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 140.00 | 465 900.00 | 505 240.00 | 971 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 640.00 | | 292 640.00 | 292 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 292.00 | | 423 292.00 | 423 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 431.00 | 465 900.00 | 928 531.00 | 1 394 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
DL TOTAL (I) | 197 660.00 | | | 197 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 389.00 | | | 473 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 871.00 | | | 730 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 531.00 | | | 928 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 871.00 | | | 730 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 837 485.00 | | 2 837 485.00 | 2 837 485.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 239.00 | | 2 838 239.00 | 2 838 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 619.00 | | | 2 857 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 785.00 | | | 2 835 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 811.00 | | 136 328.00 | 837 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 127 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 971 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 211.00 | | 9 248.00 | 794 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 127 080.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 796.00 | 40 104.00 | | 425 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 196.00 | 40 104.00 | | 395 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 389.00 | 473 389.00 | | 473 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
UX Autres créances clients | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 450.00 | 8 602.00 | 29 848.00 | 38 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 629.00 | 80 549.00 | 127 080.00 | 207 629.00 |
VW T.V.A. | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 871.00 | 701 023.00 | 29 848.00 | 730 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
ST Autres comptes | 202 043.00 | | | 202 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
YT Sous‐traitance | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 208.00 | | | 190 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 146.00 | | | 556 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 593.00 | | | 437 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 537.00 | | | 564 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |