| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 482 408.00 | 158 998.00 | 323 410.00 | 482 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 825.00 | 183 718.00 | 106 107.00 | 289 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 8 261.00 | -7 015.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 080.00 | 381 578.00 | 442 502.00 | 824 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BN En cours de production de biens | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
BZ Autres créances | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
CF Disponibilités | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 828.00 | | 457 828.00 | 457 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 907.00 | 381 578.00 | 900 329.00 | 1 281 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 164 966.00 | | | 164 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 075.00 | | | 379 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 363.00 | | | 735 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 329.00 | | | 900 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 363.00 | | | 735 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 648.00 | | 2 184 648.00 | 2 184 648.00 |
FG Production vendue services | 110 067.00 | | 110 067.00 | 110 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 715.00 | | 2 294 715.00 | 2 294 715.00 |
FM Production stockée | | | -46 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 181.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 709.00 | | | 2 273 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 705.00 | | | 2 269 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 668.00 | | 32 411.00 | 791 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 068.00 | | 32 411.00 | 751 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 397.00 | 43 181.00 | | 338 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 797.00 | 43 181.00 | | 307 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 075.00 | 379 075.00 | | 379 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UX Autres créances clients | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 879.00 | 11 985.00 | 46 894.00 | 58 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 206.00 | 202 206.00 | | 202 206.00 |
VW T.V.A. | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 363.00 | 688 469.00 | 46 894.00 | 735 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
ST Autres comptes | 220 927.00 | | | 220 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
YT Sous‐traitance | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 323.00 | | | 379 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 273.00 | | | 380 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |